Forex Education DailyFX Free Online Forex Trading University Trading é uma jornada que pode durar toda a vida. Embora a idéia de lsquobuying seja baixa, e a venda alta, o rsquo pode parecer simples o bastante, as negociações rentáveis são consideravelmente mais difíceis do que apenas comprar quando o preço se move para baixo, ou vender quando o preço se move mais alto. A traderrsquos Forex educação pode atravessar uma variedade de condições de mercado e estilos de negociação. No DailyFX Free Online Forex Trading University, passamos por uma ladainha dos fatores que afetam os movimentos de preços no mercado Forex. Wersquove organizou o conteúdo por nível de dificuldade, começando com o ano de primeiro ano e terminando com a graduação do último ano. Clicando em lsquoLearn Morersquo em qualquer uma das seções abaixo o levará diretamente ao currículo, e você pode seguir o currículo simplesmente clicando lsquonext lessonrsquo na parte inferior de cada artigo. Este currículo pode fornecer uma grande parte da sua educação forex, e se você quiser mais, o DailyFX PLUS oferece o Curso On-Demand Forex Video que oferece 15 módulos, com 3-4 vídeos cada. Freshman Year Este é o momento de obter os conceitos básicos para a base de sua educação de negociação forex. Durante este ano, apresentamos o Mercado de Câmbio, os pares de moedas e classes de ativos mais populares, juntamente com alguns conceitos extremamente importantes no mercado Forex, como alavancagem e margem, tipos de pedidos e sessões de negociação disponíveis. Este é o momento de estabelecer as bases para o resto da sua educação forex, e é absolutamente fundamental que os novos comerciantes estejam familiarizados com os conceitos ensinados durante o ano de Freshman. Saiba mais Ano de segundo ano Durante o ano de segundo ano, os comerciantes começam a aprender como eles podem navegar em um mundo em que uma quantidade infinita de informações está fluindo para eles de múltiplas direções. É quando começamos a aprender sobre o papel dos anúncios de dados econômicos e econômicos no mercado Forex. Isso também é onde nós introduzimos indicadores, e análise de sentimentos que podem ser fundamentais na carreira de Forex traderrsquos. Saiba mais Ano Junior O Ano Junior é quando o aluno começa a aprender como a educação e os conceitos dos anos de novato e segundo ano podem ser utilizados no mundo real. Conceitos como a análise do castiçal, a psicologia e os pontos de vantagem técnicos e fundamentais estão na vanguarda. Tudo isso está em preparação para a preparação de comerciantes para o Ano Sênior. Saiba mais Ano Sénior O Ano Sênior é a parte mais importante de uma educação traderrsquos, é aí que o comerciante começará a se preparar para sair e negociar no mundo real, por conta própria. Nós ensinamos aos comerciantes como compor seu plano de negociação, como negociar em diferentes condições de mercado e como integrar conceitos fundamentais avançados em suas análises. Uma importante ênfase é colocada no gerenciamento de risco durante o último ano, pois isso geralmente é considerado o mais importante para os novos comerciantes aprenderem antes de poderem encontrar um sucesso contínuo e consistente nos mercados financeiros. Saiba mais Últimos artigos educativos para iniciantes: cursos de Forex para iniciantes Os investidores que procuram entrar no mundo das divisas podem encontrar-se frustrados e rapidamente em espiral para baixo, perdendo capital rapidamente e otimismo ainda mais rápido. Investir no forex - seja em futuros. Opções ou pontos - oferece uma ótima oportunidade, mas é uma atmosfera muito diferente do mercado de ações. Mesmo os comerciantes de ações mais bem sucedidos irão falhar miseravelmente no forex tratando os mercados de forma similar. Os mercados de capital envolvem a transferência de propriedade, enquanto o mercado de moeda é gerido por pura especulação. Mas há soluções para ajudar os investidores a superar a curva de aprendizado - cursos de negociação. (A troca de moeda oferece muito mais flexibilidade do que outros mercados, para aprender a começar, verifique o nosso Passo a passo do Forex.) 1. Cursos on-line 2. Treinamento individual Os cursos on-line podem ser comparados ao ensino a distância em uma aula de nível universitário. Um instrutor fornece apresentações em PowerPoint, eBooks, simulações comerciais e assim por diante. Um comerciante irá passar pelos níveis iniciantes, intermediários e avançados que oferecem a maioria dos cursos on-line. Para um comerciante com conhecimento limitado de divisas, um curso como este pode ser inestimável. Estes cursos podem variar de 50 para bem em centenas de dólares. (Se você é iniciante, confira as 7 principais perguntas sobre a negociação de moeda com resposta para uma visão geral dos conceitos básicos.) O treinamento individual é muito mais específico, e é aconselhável que um comerciante tenha treinamento básico forex antes de entrar. Um mentor atribuído, tipicamente um comerciante bem sucedido, passará por estratégia e gerenciamento de riscos. Mas gaste a maior parte do tempo ensinando através da colocação de negócios reais. O treinamento individual é de 1.000 a 10.000. O que procurar Não importa o tipo de treinamento que um comerciante seleciona, há várias coisas que devem examinar antes de se inscrever: Reputação do curso Uma pesquisa simples do Google mostra cerca de 2 milhões de resultados para cursos de negociação forex. Para restringir a pesquisa, concentre-se nos cursos com reputação sólida. Há muitos golpes promissores retornos gigantes e dinheiro instantâneo (mais sobre isso mais tarde). Não acredite no exagero. Um programa de treinamento sólido não promete nada além de informações úteis e estratégias comprovadas. (Leia Introdução no Forex para mais informações sobre a definição de uma estratégia.) A reputação de um curso é melhor avaliada falando com outros comerciantes e participando de fóruns online. Quanto mais informações você pode reunir de pessoas, que tomaram esses cursos, mais confiante você pode ser que você faça a escolha certa. Certificação Os bons cursos de negociação são certificados por meio de um órgão regulador ou instituição financeira. Nos Estados Unidos, os conselhos regulatórios mais populares que supervisionam os corretores de forex e os cursos de certificação são: no entanto, cada país tem seus próprios conselhos de regulamentação e os cursos internacionais podem ser certificados por diferentes organizações. Os cursos de tempo e custo comercial podem exigir um compromisso sólido (se a orientação individual estiver envolvida) ou pode ser tão flexível quanto as aulas on-line de podcast (para aprendizagem baseada na Internet). Antes de escolher um curso, examine cuidadosamente os compromissos de tempo e custo, pois variam muito. Se você não tiver vários milhares de dólares orçamentados para um treinamento individual, provavelmente você estará melhor fazendo um curso on-line. No entanto, se você planeja abandonar seu trabalho para negociar em tempo integral, seria benéfico procurar conselhos profissionais - mesmo com o custo mais alto. (Leia em um programa de treinamento de Broker para obter mais informações sobre como se tornar um corretor.) Ficar longe de Scams Faça 400 retornos em um dia. Lucros garantidos. Nenhuma maneira de perder Estas e outras frases enlatam a Internet, prometendo o curso de negociação perfeito que leva ao sucesso. Embora esses sites possam ser tentadores, os comerciantes de dia de início devem se esclarecer, porque qualquer garantia no mundo das divisas é uma fraude. (Leia mais sobre o dia de negociação em Você ganharia como comerciante de um dia) De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em um lançamento de maio de 2008, os fraudes forex estão em alta: a CFTC testemunhou números crescentes e uma crescente complexidade, De oportunidades de investimento financeiro nos últimos anos, incluindo um aumento acentuado de fraudes comerciais em moeda estrangeira (divisas). A Lei de Modernização do Futuro de Produtos de 2000 (CFMA) deixou claro que a CFTC tem jurisdição e autoridade para investigar e tomar medidas legais para fechar uma ampla variedade de empresas não regulamentadas que oferecem ou vendem contratos de futuros e contratos de opções em moeda estrangeira para o público em geral. Para garantir um curso de negociação não é uma farsa, leia seus termos e condições cuidadosamente, determine se promete algo não razoável e verifique sua certificação para autenticidade. (Saiba como se proteger e seus entes queridos de fraudadores financeiros em Stop Scams em suas trilhas e evitar invasões de investimento on-line.) Outras formas de aprender como negociar Enquanto os cursos de negociação oferecem uma maneira estruturada de aprender câmbio, eles são os únicos Opção para um comerciante de início. Aqueles que são talentosos auto aprendentes podem tirar proveito de opções on-line gratuitas, como livros de negociação. Artigos gratuitos, estratégias profissionais e análises fundamentais e técnicas. Mais uma vez, mesmo que a informação seja gratuita, verifique se ela é de uma fonte confiável que não tem viés em como ou onde você troca. Esta pode ser uma maneira difícil de aprender, uma vez que boa informação está dispersa, mas para um comerciante começando com um orçamento apertado, pode valer a pena o tempo investido. The Bottom Line Antes de saltar com os tubarões, obter conselhos comerciais no mercado de forex altamente volátil deve ser uma prioridade. O sucesso em ações e títulos não cria necessariamente sucesso em moeda. Cursos de negociação - seja por mentoring individual ou aprendizagem on-line - podem fornecer um comerciante com todas as ferramentas para uma experiência rentável. (Para mais informações sobre este assunto, leia 8 Conceitos Básicos de Mercado de Forex e Forex: Vadeie no Mercado de Moedas.) Motivos de Forex Moedas Exóticas Por quase todas as medidas, o mercado de câmbio é um dos mercados mais diversos do mundo. Isso ocorre porque o mercado cambial engloba as moedas de todas as nações do mundo. Algumas moedas são mais comumente negociadas do que outras, e incluímos uma lista dos principais pares no mercado cambial em um artigo anterior. Mas esse mercado é muito mais amplo do que quatro pares de moedas simples e aqui analisaremos alguns dos instrumentos menos comumente negociados, também conhecidos como as moedas exóticas. Existem alguns benefícios e desvantagens para serem vistos ao negociar nessas moedas, por isso é importante exercitar algum grau de cautela nessas áreas ao negociar com dinheiro vivo. Seleções disponíveis Aqueles que procuram trocar os principais pares de divisas nunca terão problemas para encontrar um corretor que os ofereça. Mas nem todos os corretores dão acesso às moedas exóticas. Alguns exemplos nesta categoria incluem: Dólar de Cingapura (SGD) Rublo Russo (RUB) Won da Coréia do Sul (KRW) Baht da Tailândia (THB) Peso Mexicano (MXN) Rúpia Indiana (INR) Dólar de Hong Kong (HKD) Rand Sul Africano (ZAR) Em geral, essas moedas serão emparelhadas com uma das maiores empresas quando os corretores escolherem disponibilizá-las para os comerciantes. Então, se você quiser negociar qualquer uma dessas moedas exóticas, geralmente será necessário emparelhar-se com o Dólar (USD) ou o Euro (EUR) para assumir uma posição ativa. A lista acima não é, de modo algum, exaustiva, de fato, poderia incluir todas as moedas do mundo. Mas para aqueles que procuram começar a operar nos exóticos, estas são algumas das opções mais comumente disponíveis através de corretores forex de varejo. Diminuição da liquidez Uma vez que essas moedas são muito menos negociadas, é mais difícil encontrar compradores ativos e vendedores a todos os níveis de preços de mercado. No jargão do mercado, isso é referido como baixa liquidez, e geralmente leva a uma volatilidade de preços pronunciada quando comparada aos principais pares de moedas. Baixa liquidez e alta volatilidade é uma espada de dois gumes: pode levar rapidamente a ganhos significativos ou perdas significativas com relativamente pouco aviso prévio. Então, isso é algo que precisará ser considerado antes que qualquer posição em dinheiro real seja tomada nessas moedas. Aumento dos custos de negociação Outro fator a considerar é o aumento dos custos de negociação que estão associados a esses negócios de divisas. Quando uma moeda está menos comum no mercado, quase sempre custa mais para obter acesso a essa moeda. Os custos de negociação no mercado cambial também são referidos como spreads. E quando comparamos os custos de spread médio em um par de divisas principal com aqueles vistos em um par de moedas exóticas, rapidamente se torna aparente que os prêmios adicionados aqui afetarão negativamente a sua rentabilidade global dentro do comércio. Benefícios e vantagens potenciais Mas isso não significa que as moedas exóticas devem ser totalmente evitadas. Na verdade, esses são alguns benefícios nessas áreas para aqueles com uma visão comercial de longo prazo. Especificamente, as moedas exóticas tendem a se mover em tendências muito mais claramente definíveis. Isso ocorre porque há poucas informações publicamente disponíveis sobre essas economias, portanto, há menos mudanças no viés de mercado quando a maioria da comunidade de comércio forex está buscando estabelecer posições de alta ou baixa. Além disso, muitas dessas moedas estão associadas a taxas de juros muito altas, e isso pode ajudar os comerciantes a adicionar algum retorno de rendimento às suas posições. Isso pode ajudar a compensar 8212 ou mesmo remover 8212 alguns dos custos de corretores adicionados que estão associados a entradas nas moedas exóticas. Ao todo, a negociação em pares de Forex periféricos oferece algumas desvantagens e benefícios interessantes. Por isso, eles devem ser considerados como parte de sua abordagem geral. Mas é importante lembrar que essas moedas exóticas são muito mais adequadas para posições de longo prazo, e não como parte de uma perspectiva de negociação do dia que é de prazo mais curto na natureza. Análise fundamental no Forex Trading Ao realizar análises de mercado, existem geralmente duas abordagens tomadas por comerciantes de forex: análise fundamental e análise técnica. Na análise técnica, os comerciantes de forex avaliam os gráficos de preços para determinar onde as moedas específicas podem ser encaminhadas para o próximo. A análise fundamental é muito mais ampla. Aqui, a análise requer uma avaliação dos fatores econômicos subjacentes que influenciam mais diretamente os ativos em questão. Claro, é quase impossível avaliar todos os fatores relevantes que podem alterar as avaliações de mercado para uma moeda. Portanto, uma das tarefas mais críticas do analista fundamental é separar o trigo da palha e concentrar-se unicamente nos eventos de mercado que são mais importantes. Dados econômicos e bancos centrais Alguns desses eventos incluem a liberação de dados macroeconômicos e as decisões de taxa de juros dos bancos centrais. Qualquer bom analista fundamental consultará um calendário econômico antes de quaisquer transações serem colocadas, pois esse será o melhor indicador de quando a volatilidade do mercado provavelmente aumentará. Os relatórios de dados econômicos, como o número mensal de empregos, a inflação e a produtividade de fabricação, muitas vezes levam a um influxo em novas ordens de mercado à medida que os comerciantes mudam suas perspectivas e reagem às novas informações. Por estas razões, é sempre necessário ter alguma ideia de quando esses relatórios são divulgados para que você possa evitar ficar desnecessariamente impedido seu comércio com prejuízo. Além disso, os traders fundamentais precisarão manter conhecimento sobre quais bancos centrais agendaram sua reunião nos próximos dias e semanas. A política do banco central é fundamental para entender onde uma moeda específica provavelmente será dirigida a longo prazo, pois esta é a melhor indicação de onde as taxas de juros provavelmente serão aumentadas ou diminuídas. As taxas de juros mais altas são favoráveis para as moedas, porque significa que será mais caro emprestar essa moeda. Taxas de juros mais baixas são negativas para as moedas, porque isso significa que há menos incentivos para manter essa moeda por longos períodos de tempo. Menos incentivo significa menos demanda e maior oferta, e este é um ambiente que geralmente leva a menores avaliações de mercado. Países importadores de petróleo impactados pelos preços do petróleo Claro, existem muitos outros fatores que devem ser considerados pelos comerciantes usando a análise fundamental. Os ativos como o petróleo tendem a ser críticos, uma vez que a produtividade de fabricação depende fortemente das mudanças observadas nos mercados de energia. Por exemplo, o Japão importa quase todos os seus fornecimentos de petróleo de países estrangeiros. Então, quando os preços do petróleo aumentam, isso significa que será mais caro para o Japão comprar os suprimentos de energia necessários para gerir a economia em geral. Os comerciantes de moeda poderiam usar essa informação (preços crescentes do petróleo) como base para vender o iene japonês. Esta seria uma maneira que um comerciante de forex poderia adaptar sua perspectiva e expressar essa visão em uma posição de moeda ativa. Alternativamente, o Canadá tem o segundo maior suprimento de reservas de petróleo conhecidas no mundo (atrás apenas da Arábia Saudita). Isso significa que os preços mais altos do petróleo realmente contribuirão com benefícios significativos para a economia canadense, pois os refinadores de petróleo poderão então cobrar preços muito mais altos por seus ativos. Quando os preços do petróleo aumentam, os comerciantes de forex poderiam então usar essa informação como base para comprar o dólar canadense. Hipoteticamente, os comerciantes de divisas poderiam combinar a perspectiva negativa no Japão com as perspectivas positivas para o Canadá na estruturação de um comércio em tempo real. Os comerciantes de Forex poderiam comprar o par de moedas CADJPY na expectativa de que os preços mais elevados do petróleo irão enviar o CAD mais alto e o JPY mais baixo. Claro, essa perspectiva seria revertida se os preços do petróleo estivessem em declínio. Isso significaria que pode ser sensato tomar posições curtas e vender o par de moedas CADJPY. Combinando Eventos Estes são alguns dos fatores envolvidos quando um analista fundamental procura estabelecer uma posição no mercado e executar um comércio. Geralmente, é uma boa idéia ter mais de um argumento fundamental para comprar ou vender uma moeda, pois isso aumenta suas chances de sucesso e pode levar a movimentos de mercado mais vigorosos na linha. No exemplo acima, as posições longas no CADJPY que se baseavam em preços mais altos do petróleo se beneficiariam ainda mais, se houvesse uma expectativa geral de que os dados econômicos no Canadá estavam melhorando ou que o Banco do Canadá deveria aumentar as taxas de juros. Como ler uma cotação de Forex Os mercados de Forex aumentaram rapidamente em popularidade ao longo dos últimos anos, mas muitos comerciantes individuais ainda são intimidados quando olham para alguns dos mecânicos simples dos pares de divisas. Mas quando dividimos os componentes de uma cotação forex, essas questões são rapidamente resolvidas à medida que as coisas se tornam mais familiares através de atividades comerciais normais. Uma cotação forex é diferente de quase todos os outros veículos comerciais porque as moedas não podem ser negociadas por si mesmas. Em vez disso, as moedas são sempre preços em termos de moeda de contador, então você sempre precisará se lembrar de ver pares de forex nesse contexto. Moeda de conta de moeda corrente No forex, toda vez que você trocar o mercado, você verá uma cotação que inclui duas moedas. Por exemplo, o EURUSD representa o relativamente valor do euro em relação ao valor do dólar norte-americano. Você nunca verá um instrumento negociável que mostra o EUR ou o USD por si só. A primeira moeda em qualquer par forex é referida como a moeda base. A segunda moeda no par forex é conhecida como moeda contadora. Uma cotação forex quase pode ser pensada como uma fração, porque o valor da moeda base é sempre igual a um. O valor da contra-moeda é o valor necessário para comprar 1 unidade da moeda base. Então, se o EURUSD estiver negociando em 1.5000, significa que você precisará gastar 1.50 US para comprar um Euro. As avaliações de força relativa no mercado de ações são muito mais diretas. Se o estoque da Apple, Inc. (AAPL) estiver negociando em 500, significa que você pode comprar uma ação na empresa por 500. Você nunca verá um preço cotado que afeta a Apple contra o Google (AAPLGOOG). Mas quando trocamos moedas, você está sempre trocando uma moeda por outra 8212 para que você precise conhecer o valor de ambas as moedas em relação um ao outro. Vejamos como o EURUSD é plotado em um gráfico: Gráfico Fonte: Google Finance O que o gráfico acima nos diz Primeiro, podemos ver os preços subir constantemente, e depois eles começam a cair. Mas, uma vez que estamos olhando o valor relativo de duas moedas diferentes. Como essa informação deve ser interpretada Gráfico Origem: Google Finance Remember, a primeira moeda em qualquer par forex é chamada de moeda base. Isto significa essencialmente que é a base do número de cotação que está associado ao par. Então, quando os preços estão subindo no gráfico, isso significa que a primeira moeda (neste caso, o EUR) está ganhando. Quando os preços no gráfico estão caindo, isso significa que a moeda do contador está ganhando. No exemplo em tempo real acima, podemos ver o EUR ganhar força na primeira metade do histórico traçado. Pouco depois do ponto médio, o USD começa a assumir e isso envia o preço cotado no EURUSD mais baixo. Preço de venda Preço de venda Os fatores finais a considerar são o preço da oferta e o preço do pedido. Há sempre duas partes para cada cotação forex, e há sempre duas partes para a cotação de preços oferecida pelo seu corretor forex. Os corretores tentam facilitar isso, dando aos comerciantes dois preços diferentes que são claramente visíveis e rotulados para oferecer e pedir. Em outros casos, eles são rotulados como comprar e vender. Vamos ver o gráfico abaixo: Aqui, podemos ver dois valores de preço diferentes no EURUSD: 1.34568 e 1.34588. O primeiro valor é rotulado aqui como o preço de venda. Outros corretores rotularão este primeiro valor como o preço da oferta. Isso pode parecer contraintuitivo porque a licitação parece comprar. Mas as coisas são rotuladas desta forma porque este é o preço pelo qual o corretor está disposto a vender o acesso a esse par de moedas. Se você entrou no mercado com uma posição curta, seu preço de entrada neste caso seria 1.34568. O segundo valor é rotulado aqui como o preço de compra. Outros corretores rotularão esse primeiro valor como o preço do pedido. Se você entrou no mercado com uma posição longa, seu preço de entrada seria 1.34588. É fundamental entender essas diferenças porque seus lucros e perdas globais dependerão da diferença entre seu preço de entrada e seu preço de saída. Se você entender mal o nível de entrada exato onde o seu comércio é um lugar, torna muito mais difícil planejar uma abordagem estratégica mais ampla. O gerenciamento de comércio é fundamental, e você sempre precisará conhecer o nível de preços no qual as suas entradas comerciais são colocadas. Alavancagem e margem Um dos aspectos mais fascinantes do mercado forex é a capacidade de negociar usando alavancagem. Muitos corretores oferecerão alavancagem potencial que é tão alta como 400: 1 ou 500: 1, e isso é algo que pode transformar as contas de negociação menores em posições de mercado maciças. Existem alguns riscos críticos que devem ser considerados aqui, no entanto, como a promessa de ganho excessivo também pode levar a perdas debilitantes. Muitos comerciantes especializados apontam para contas com alavancagem excessiva como um dos maiores erros cometidos por novos comerciantes. Aqui vamos analisar algumas das especificidades envolvidas na negociação de divisas em posições alavancadas. Alavancagem Definida Então, o que exatamente é negociar em alavancagem Especificamente, a negociação em alavancagem significa que você pode colocar uma pequena quantia de dinheiro para comandar uma posição muito maior. Por exemplo, digamos que você abre uma posição usando uma alavanca de 100: 1. Neste caso, você só será obrigado a ter 1 na sua conta de negociação por cada 100 em tamanho de negociação. Então, se você quisesse abrir uma posição de 100.000, você precisaria ter 1.000 na sua conta de negociação. Perspectivas como essa parecem altamente atraentes para aqueles com pequenas contas de negociação. Em um caso como este, você poderia capturar todos os lucros disponíveis em uma posição que de outra forma seria incontornável. Mas nada na vida é gratuito e toda vez que você aumenta seu potencial de recompensa, você também está aumentando seu potencial de risco. Isso é algo que se perde em muitos comerciantes novos que se concentram apenas em lucros possíveis e nada mais. Mas é esse tipo de mentalidade que rapidamente leva a perdas significativas e saldos da conta comercial reduzida. Chamadas de Margem Vamos novamente olhar para o exemplo acima e dizer que você estabeleceu uma posição de 100.000 no EURUSD usando alavanca de 100: 1. Aqui, o tamanho da sua posição seria de 100.000 e sua margem comercial seria 1.000. Se o comércio funcionar a seu favor, você mantém todos os lucros associados com esse tamanho de posição. Mas se o mercado funcionar contra você, as coisas começarão a ficar difíceis se o saldo da sua conta cair abaixo de 1.000 (o que é o montante necessário para manter a posição aberta). Se isso ocorrer, uma chamada de margem será executada e sua negociação será imediatamente encerrada em uma perda. Este é um evento altamente negativo porque pode acontecer em tempos inesperados e tornar-se muito caro. Manter um Outlook protetor Por esses motivos, nunca é uma boa idéia tirar mais alavancagem do que sua conta pode lidar. Os comerciantes que se tornam muito gananciosos e se concentram apenas nos lucros não estarão preparados se o mercado começar a funcionar na direção errada. Os níveis de alavancagem nunca devem ser maximizados, e os comerciantes devem sempre certificar-se de que o saldo da conta pode suportar movimentos adversos sem desencadear uma chamada de margem. Parar as perdas e o bom gerenciamento do comércio são críticos aqui, pois você sempre deve ter um entendimento exato sobre a quantidade de risco que está em vigor para qualquer comércio. Como regra geral, as perdas totais para qualquer comércio nunca devem exceder 2-3 do saldo total da sua conta. Isso inclui os lucros e perdas maximizados que são gerados através do uso de alavancagem. Então, ao invés de tentar vencer o mercado e ficar rico durante a noite, é muito melhor adotar uma abordagem lenta e protetora que lhe permitirá aumentar o saldo da sua conta ao longo do tempo. Sem isso, é muito mais provável que você perca toda a sua conta de negociação muito mais rapidamente do que esperava. Quanto maior a oportunidade, maior o risco. E se sua conta não suportar esse risco, você precisará mudar sua abordagem. Isso não significa que a alavancagem deve ser evitada por completo, mas isso significa que os níveis de alavancagem acima de 5: 1 ou 10: 1 devem ser abordados com extrema cautela. Análise técnica no Forex Trading À medida que a comercialização de computadores se torna cada vez mais prevalente nos mercados financeiros, continuamos a ver aumentos significativos em popularidade em relação às estratégias de análise técnica. Especificamente, a análise técnica refere-se a métodos para avaliar a atividade do gráfico histórico que são usados para prever futuros movimentos de preços no futuro. A idéia central aqui é que a história se repete e que os mercados tendem a funcionar em tendências identificáveis. Essas tendências podem então ser usadas para definir uma perspectiva positiva ou negativa para os preços do forex e dar aos comerciantes uma idéia de se uma moeda específica deve ser comprada (em posições longas) ou vendidas (em posições curtas). Os novos para essas idéias geralmente são atingidos com algum grau de ceticismo. Como poderia ser possível que os comerciantes de forex simplesmente vejassem um gráfico de preços e saibam onde os mercados estão indo no futuro. Mas as perguntas como essas perdem em grande parte o ponto. A análise técnica não nos diz definitivamente onde os mercados estão indo. Em vez disso, a análise técnica nos dá uma idéia de onde os mercados tendem a viajar no futuro. Pense nisso em termos de probabilidades e não como uma previsão de bola de cristal. Benefícios das Estratégias Gráficas A análise técnica difere da análise fundamental na medida em que o último se concentra em fatores econômicos subjacentes que poderiam determinar as perspectivas para um par forex. Mas a análise fundamental às vezes pode ser de natureza muito vaga e torna difícil para os comerciantes de forex definir posições claras em um comércio ativo. É aí que os métodos de análise técnica realmente começam a brilhar. Uma vez que estas abordagens buscam áreas onde compradores e vendedores entraram no mercado no passado. Esses tipos de estratégias podem realmente remover muitas adivinhações que geralmente acompanham o estabelecimento de novas posições de divisas. A análise técnica pode soar excessivamente complicada para os não iniciados. Mas o fato é que os métodos cartistas exigem muito menos dados do que a análise fundamental, e isso pode ser altamente valioso, especialmente nos casos em que os comerciantes usam prazos de curto prazo como base de sua abordagem. Paradas, entradas e metas de lucro Muitos argumentarão que o principal problema com a análise fundamental é que é muito difícil escolher níveis de preços exatos para entrar e sair do mercado. No entanto, qualquer comércio forex bem estruturado deve incluir níveis de entrada específicos, níveis de perda de parada e níveis de lucro. Sem isso, você está se abrindo aos caprichos do mercado e um potencial muito maior para perdas desnecessárias. Por estas razões, os analistas técnicos são geralmente considerados como tendo a vantagem sobre suas contrapartes fundamentalistas, uma vez que os níveis de preços específicos precisam ser identificados. Ferramentas de negociação Então, como é exatamente a análise técnica realizada Esta é uma questão importante, mas há muitas abordagens para serem discutidas em qualquer instância. Para obter um amplo esboço, alguma terminologia deve ser introduzida. Tendências ajudam os comerciantes a identificar a ampla direção do mercado, e um melhor senso de onde a maioria está posicionando. Os Padrões de Gráficos dão aos comerciantes uma idéia de quando as tendências estão mudando e a extensão em que um movimento de preço determinado provavelmente continuará. Indicadores e Osciladores executam a atividade de preço forex através de fórmulas matemáticas complicadas e podem produzir sinais que mostram quando um bem específico se tornou sobrecompra ou sobrevenda. Todas essas ferramentas de negociação serão discutidas mais adiante em artigos posteriores. Nesta fase, é principalmente importante ter uma idéia das maneiras como os analistas técnicos vêem o mercado, os benefícios que podem ser encontrados usando essas estratégias e uma introdução a algumas das terminologias críticas que você provavelmente irá encontrar na linha. Em suma, os analistas técnicos usam a atividade do gráfico de preços passado para tirar conclusões sobre o que pode acontecer no futuro. Esta abordagem pode ser usada de forma isolada ou em combinação com análise fundamental para definir a polarização de posicionamento no mercado forex. Os principais pares Na maioria das classes de ativos, geralmente há alguns recursos importantes que os comerciantes tendem a dar a maior atenção. Nas commodities, isso pode ser o petróleo e os metais preciosos. Em ações, isso pode ser nomes de blue chip como a Microsoft e a General Electric ou em índices de benchmark como o FTSE 100 e o SampP 500. Nos mercados de forex, a mesma regra é verdadeira e a maior parte da atenção do comerciante é focada nas quatro principais divisas Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCHF. Você pode estar percebendo um tema comum aqui, pois cada um desses pares se relaciona com o dólar americano de alguma forma. Isso ocorre porque o dólar é considerado a moeda de reserva do mundo e é o bem mais líquido que pode ser encontrado nos mercados cambiais. Aqui, dissecaremos esses pares de moedas comumente negociados e discutiremos uma parte da terminologia que é usada quando os comerciantes usam esses ativos para estabelecer posições no mercado cambial. O EURUSD é o mercado cambial de cotação do valor do euro em relação ao valor do dólar norte-americano. Se o EURUSD estiver negociando em 1.3500, mostra que o Euro é atualmente igual a 1.35 dólares americanos. Em termos de jargão comercial, a actividade comercial no EURUSD também é referida como a negociação do Euro. Claro, há muitos outros pares de divisas que incluem o EUR, mas aqueles que procuram expressar um viés de negociação no Euro normalmente fazem isso usando o EURUSD. Aqueles que negociam no EURUSD geralmente permanecerão conscientes das forças econômicas que mais impactam diretamente na zona do euro e nos Estados Unidos. Isso também significa assistir os diferenciais das taxas de juros que foram estabelecidos pelo Banco Central Europeu e pela Reserva Federal dos EUA. O EURUSD tende a negociar de forma altamente correlacionada com o GBPUSD, uma vez que ambos os pares são denominados em dólares americanos e a economia do Reino Unido compartilha uma relação estreita com as tendências observadas na zona do euro. O USDJPY é o segundo par de comércio mais comum nos mercados cambiais (atrás apenas do EURUSD). O USDJPY mostra o valor do dólar norte-americano em relação ao valor do iene japonês. Se o USDJPY estiver negociando a 105,50, mostra que o dólar americano é atualmente igual a 105,5 ienes japoneses. A atividade de negociação no USDJPY também é referida como a negociação do dólar-ienes. Aqueles que negociam no USDJPY precisam estar conscientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas japonesas, bem como de quaisquer declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Banco do Japão (BoJ). Historicamente, o iene japonês tem sido associado a taxas de juros muito baixas, e isso faz com que os pares forex pareçam os bons veículos USDJPY para entrar em estratégias de negociação de carry (o que será discutido em profundidade em um artigo posterior). As mudanças de preço no USDJPY tendem a mostrar altas correlações com o USDCHF, pois ambos os pares de divisas estabelecem o dólar norte-americano como sua moeda base. O GBPUSD mostra o valor da libra britânica em relação ao valor do dólar norte-americano. Se o GBPUSD estiver negociando em 1,70, mostra que a libra britânica é atualmente igual a 1,70 dólares americanos. A atividade de negociação no GBPUSD também é referida como a negociação da libra esterlina ou a negociação do cabo. Aqueles que negociam no GBPUSD precisam estar conscientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas do Reino Unido, bem como quaisquer declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Bank of England (BoE). Historicamente, as avaliações na Libra britânica são altamente sensíveis às mudanças na inflação do consumidor. A inflação mais elevada geralmente significa taxas de juros mais elevadas (otimista para a libra), enquanto uma inflação mais baixa sugere taxas de juros mais baixas no futuro (de baixa para a libra). As variações de preço no GBPUSD tendem a apresentar baixas correlações com o USDCHF, já que o par de divisas GBPUSD estabelece a libra britânica como sua moeda base. O USDCHF mostra o valor do dólar norte-americano em relação ao valor do franco suíço. Se o USDCHF estiver negociando em 1,10, mostra que o dólar americano é atualmente igual a 1,1 francos suíços. A atividade de negociação no USDCHF também é referida como comercialização do Swissy. Aqueles que negociam no USDCHF assistirão ao desenvolvimento de tendências econômicas na Suíça e declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Banco Nacional Suíço (SNB). Historicamente, o franco suíço está associado à compra e venda de refúgio seguro, de modo que a moeda tende a aumentar em tempos de incerteza econômica global e depois cai durante períodos de estabilidade econômica. O que é Forex Nos últimos anos, os mercados de operações financeiras viram mudanças drásticas. Uma dessas mudanças foi o aumento de popularidade para as moedas de negociação. Essas negociações são conduzidas através do mercado de câmbio 8212 ou do forex. Os comerciantes da moeda são capazes de capitalizar as flutuações no preço de mercado quando compram uma moeda em troca de outra. Enquanto você for capaz de antecipar com precisão qual moeda irá mostrar força relativa 8212 e depois comprar essa moeda, 8212 lucros significativos podem ser feitos. Embora a negociação forex possa parecer nova e tímida para alguns, é realmente o maior e mais comum mercado comercializado do mundo. Cada dia, mais de 2 trilhões circulam pelo mercado de câmbio 8212 e muitas dessas transações são conduzidas por especuladores que buscam lucrar com as potenciais mudanças na avaliação de mercado que são vistas de forma quase constante. Para ganhar alguma perspectiva relativa aqui, 2 trilhões são aproximadamente 10 vezes o volume total de negociação de todas as bolsas mundiais combinadas. Portanto, qualquer sugestão de que o novo mercado forex for de alguma forma ilegítima seria enganosa. Todos, de pequenos comerciantes de varejo a grandes bancos de investimento, tendem a ter pelo menos alguma exposição nesses mercados, por isso é fundamental para os comerciantes ter algum senso de como essas áreas operam. Impacto das Transações Internacionais Claro, nem todas essas transações são realizadas por especuladores. Muitas são transações comerciais regulares que são conduzidas por empresas estrangeiras. Por exemplo, se uma concessionária de automóveis no Reino Unido quiser comprar um BMW alemão por seu lote, o revendedor de automóveis do Reino Unido precisará converter Libras britânicas (GBP) para Euros (EUR) para completar a transação. Em sua própria maneira, uma transação como essa aumentaria o valor do euro e diminuirá o valor da libra esterlina, pois sugeriria mudanças na dinâmica de fornecimento de ambas as moedas. Esses tipos de transações ocorrem todos os dias e podem influenciar o valor relativo dos ativos individuais no mercado cambial. Forex Trading: O que está em jogo Quando os comerciantes de forex são capazes de antecipar com precisão quais moedas provavelmente aumentarão (e que provavelmente cairão), lucros de investimento significativos podem ser capturados. Existe uma grande variedade de estratégias potenciais que podem ser usadas para fazer essas previsões no mercado cambial, e estas serão abordadas em profundidade em artigos posteriores. Nesta fase, é muito importante lembrar que qualquer comércio forex envolverá a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Here you will literally be exchanging one currency for another. If you can successfully forecast which of these two currencies will be weaker and which will be stronger, profits will be realized. If not, there is the potential for losses in your trading account. This is another critical point to remember: Forex trading does come with its own level of risk . For these reasons, it is generally advisable for forex traders to begin with a demo account that will allow you to trade the market under live conditions using virtual money. This will help you to avoid the impact of many rookie mistakes that have left many traders penniless before they even get started. Forex trading needs to be approached as a strategized discipline, rather than as a gambling slot machine. This is the only way to ensure sustainable success over the long run. Benefits of Liquidity For investors that are thinking of getting started in forex trading, there are some unique benefits that should be considered. As the most liquid trading market in the world, traders are easily able to navigate through potential positions 24 hours a day, seven days a week. This is not something that can be said for some of the more traditional investment methods (for example, stocks or mutual funds). When trading forex, it is much easier for investors to move in and out of positions without many of the liquidity concerns that inhibit many traditional stock trades. For those with a more active mindset, this presents critical advantages as there will never be difficulties or delays when looking to capitalize on an emerging market move. Commodity Currencies In forex markets, most currencies tend to be associated with specific events or asset classes. For example, the Swiss Franc is typically thought of as a safe haven currency, which is bought during times of widespread economic uncertainty and sold-off when the global environment stabilizes. Other currencies are more closely tied to specific assets. Three currencies that fall into this category are known as the commodity currencies. In terms of forex symbols, these include the Australian Dollar (AUD) . the New Zealand Dollar (NZD) . and the Canadian Dollar (CAD) . Here, we will look at the forex pairs that are most commonly used to express positions in the commodity currencies and discuss the ways that price forecasts can be made when drawing comparing these pairs to movements seen in energy and metals commodities. The AUDUSD is the forex markets way of quoting the value of the Australian Dollar against the value of the US Dollar. If the AUDUSD is trading at 0.9000, it shows that the one Australian Dollar is currently equal to 90 cents US. Trading activity in the AUDUSD is also referred to as trading the Aussie. Those trading in the AUDUSD will often look to price trends in metals markets as a way of forecasting where forex valuations might move next. For example, major sections of the Australian economy are centered in mining for copper and precious metals 8212 generally for later sale to emerging Asian markets. So if we start to see strong bullish moves in copper, there will be many forex traders looking to buy the AUDUSD in anticipation of later moves higher. Many other factors are involved when attempting to place an appropriate valuation on the Australian currency and it is always a good idea to have some sense of the current policy stance at the Reserve Bank of Australia (RBA) . But since the fate of the AUDUSD is so closely tied to metals prices, it is also considered to be a commodity currency. The NZDUSD shows the value of the New Zealand Dollar against the value of the US Dollar. If the NZDUSD is trading at 0.7500, it shows that the one New Zealand Dollar is currently equal to 75 cents US. Trading activity in the AUDUSD is also referred to as trading the Kiwi. From an economic standpoint, the New Zealand economy is heavily agricultural and sensitive to changes seen in global commodities prices. Price moves in the NZD are also highly correlated to valuation changes seen in the AUDUSD because the Australian and New Zealand economies are significantly interconnected. Additional factors to consider when trading the Kiwi include any stated policy changes at the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) . The NZD is typically associated with high interest rates and will often benefit when a majority of market traders are looking to establish carry trades. The USDCAD shows the value of the US Dollar against the value of the Canadian Dollar . If the AUDUSD is trading at 1.2500, it shows that the one US Dollar is currently equal to 1.25 Canadian Dollars. Trading activity in the USDCAD is also referred to as trading the Loonie. Those trading in the USDCAD will often look to price trends in oil markets as a way of forecasting where forex valuations might move next. Canada has the worlds second largest supply of known oil reserves (behind only Saudi Arabia), so the value of the countrys currency is closely correlated to the underlying price of oil. For example, any bullish movements in oil prices will also lend a supportive tailwind to the value of the Canadian Dollar. In the USDCAD, this would mean a lower quoted rate because the Canadian Dollar is the counter currency in this forex pair (a higher CAD means a lower USDCAD). Any bearish movements seen in oil prices tends to create a bearish effect in the Canadian Dollar, which means upward moves in the USDCAD. Those trading this currency pair should also have a firm understanding of the current policy stance at the Bank of Canada (BoC) . How To Calculate Profits And Losses When you get started in forex trading, it might be very tempting to jump right in and start establishing new positions. After all, you can make any money if you are not committed in the market, right Unfortunately, this is the type of mindset that can quickly lead to excessive losses and depleted account balances. So, you will always need to take a tempered approach and possess a conservative outlook when you are committing real money to the forex market. Proper Trade Structuring The first step before placing any forex trade is to properly structure your position. This means having a crystal clear idea of where you will place your trade entry, where you will exit the market if things work in the wrong direction, and where you will take your profits if the next trends work out favorably. In order to determine the position sizes that are appropriate for your trading account, you will need to know how to calculate profits and losses in each position. Most computer trading platforms will calculate your profits and losses automatically once the position is open. But if you do not do this manually before the trade is placed, you will not be able to set your profit targets and stop losses in the right areas. Profit Trading Example To gain a better understanding in these areas, we will consider two trading examples 8212 one where profits are realized and another trade that results in a loss. Lets assume that the BidAsk in the EURUSD is currently 1.361013. This would mean that you could buy one Euro for 1.3613 and sell one Euro for 1.3610. Assume that you have a bullish stance on the EURUSD currency pair and you buy the pair at 1.3613. Your position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. If you execute this trade using 10:1 leverage (10 margin), your initial cash outlay (margin deposit) is 13,613. Lets assume that the market works in your favor, and valuations in the EURUSD rises to 1.364346. You decide to capture your gains and close out the trade. Current prices show that you can sell your Euros at a market price of 1.3643. In terms of pip values, you have captured 30 pips . How does this work out to real money values Initially, you bought 100,000 Euros for 136,130 US Dollars. Then, you sold those 100,000 Euros for a total of 136,430. The difference here is 300 (136,430-136,130). Immediately, you will see your total account balance rise by 300. Loss Trading Example Next, we will look at how a losing trade would unfold. Assume that we still buy in at 1.3613. The position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. The trade is executed using 10:1 leverage (10 margin), your initial cash outlay (margin deposit) is 13,613. Now we will assume that the bullish trade works out unfavorably, and market prices fall to 1.360306. We decide to cut the losses on the assumption that our initial trading bias was incorrect. In order to close the position, you must sell back the Euros you initially purchased. This is done at the market price of 1.3603, with a total value of 136,030 US Dollars. This is less than the initial value, so our account will immediately be debited at a loss of -100 (136,030-136,130). Establishing Risk These types of calculations are important, and will allow you to establish your total risk level before you enter into any specific trade. Some traders will look at potential losses in terms of the amount of money that is being put at risk at any given time. Other traders will set risk as a percentage of account size (2-3 is a good general rule). In any case, do not make the mistake of executing a position without first knowing your maximum potential losses, as this will prevent unfavorable surprises down the line. Options Basics Forex Basics
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